风险管理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

风险管理PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 风险与风险管理基础1

第一节 风险的含义、特征和构成要素7

一、风险的含义7

二、风险的特征8

三、风险的构成要素9

第二节 风险的种类10

一、基本分类11

二、安达信的风险分类13

三、CPA考试对风险的分类14

四、其他对风险的分类17

五、本书对风险的分类18

第三节 风险的属性、态度和度量18

一、风险的属性18

二、风险的态度19

三、风险的度量19

第四节 风险管理的发展、含义与职能22

一、风险管理的演进23

二、风险管理的含义25

三、企业风险管理26

四、风险管理的职能28

第五节 风险管理的目标、过程与意义32

一、风险管理的目标32

二、风险管理的一般过程34

三、风险管理的意义35

第二章 风险识别44

第一节 风险识别概述50

一、风险识别的界定50

二、风险识别的程序52

三、风险识别的基本原则53

四、风险识别方法54

第二节 专家调查法55

一、头脑风暴法55

二、德尔菲法56

三、风险专家调查列举法58

四、风险识别调查表59

五、风险对照检查表59

第三节 故障树分析法64

一、故障树基本概念64

二、故障模式及影响分析69

三、危害性分析71

第四节 危险与可操作性研究77

一、危险与可操作性研究概述77

二、HAZOP分析程序78

三、HAZOP分析介绍性示例80

第五节 风险识别的其他方法81

一、情景分析法81

二、流程图法87

三、工作—风险分解法89

四、保单对照法93

第三章 风险评定98

第一节 风险评定概述101

一、风险评定的等级和排列次序101

二、风险等级的区位分析102

三、风险评定的程序104

四、风险评定的数理基础104

第二节 风险评定的方法与应用105

一、风险坐标图105

二、压力测试109

三、层次分析法110

四、关键风险指标法115

五、可靠性预计116

六、关联图法117

七、专家技术评估法118

第四章 风险决策124

第一节 风险决策概述128

一、风险决策的含义与内容128

二、风险决策的类型与决策过程129

第二节 风险决策的定性方法与应用130

一、经验判断法131

二、专家咨询法132

三、危机决策法133

第三节 风险决策的定量方法与应用135

一、期望损益法135

二、效用期望值法138

三、线性规划法142

四、盈亏平衡法143

五、不确定型风险决策法144

六、决策树法146

七、马尔可夫链法148

八、贝叶斯法151

第四节 风险决策策略156

一、控制型风险管理方法156

二、财务型风险管理方法160

第五章 风险监控169

第一节 风险监控概述175

一、风险监控的含义和活动内容175

二、风险监控的依据和目标176

三、风险监控过程176

第二节风险监控技术和工具177

一、风险监控技术177

二、风险监控工具178

三、风险监控的措施185

第六章 战略风险195

第一节 战略与战略管理200

一、战略与企业战略200

二、战略管理的层次202

三、战略管理的过程与关键要素203

四、企业战略的发展途径205

五、企业战略的检验206

第二节 战略风险管理209

一、战略风险的含义与分类209

二、战略环境的不确定性210

三、战略风险管理的步骤211

四、战略风险管理策略213

第三节 战略风险管理工具219

一、战略风险分析工具219

二、战略选择工具231

第七章 财务风险246

第一节 财务风险250

一、财务风险的含义250

二、财务风险的基本类型250

三、企业财务风险的成因251

四、化解财务风险的主要措施253

第二节 财务风险管理技术254

一、现金流量分析法254

二、敏感性分析256

三、蒙特卡洛模拟法259

四、资产财务状况分析法262

第八章 政治风险269

第一节 政治风险274

一、政治风险概述274

二、政治风险管理277

第二节 政治风险的评估280

一、宏观评估法280

二、微观评估法283

三、政治风险评估预测法286

第三节 政治风险防范289

一、企业自身的防范措施289

二、政府层面的防范措施290

三、国际层面的预防措施291

第九章 市场风险295

第一节 利率风险300

一、利率和利率的种类300

二、利率风险的种类和影响因素304

三、利率风险的计量306

四、利率风险的管理方法309

第二节 汇率风险312

一、汇率风险的类型313

二、影响汇率的因素314

三、汇率风险的管理方法316

四、跨国公司汇率风险防范对策319

第三节 市场风险的计量321

一、缺口分析322

二、久期分析322

三、外汇敞口分析323

四、敏感性分析324

五、情景分析324

六、在险价值325

七、事后检验328

八、压力测试329

第十章 信用风险336

第一节 信用风险341

一、信用风险的概念341

二、信用风险的特征342

三、信用风险的影响因素343

四、我国的信用风险管理343

第二节 信用评级与信用风险的传统度量方法344

一、信用评级344

二、信用评级的主要种类346

三、要素分析法347

四、综合比较法349

五、信用评分模型350

第三节 信用风险的现代度量模型355

一、信用监控模型355

二、信用风险矩阵模型356

三、麦肯锡模型358

四、保险方法359

五、基于神经网络的模型359

六、信用差额计量法360

第四节 信用风险的管理手段360

一、传统的信用风险管理360

二、现代信用风险的管理361

第十一章 操作风险371

第一节 操作风险概述374

一、操作风险的含义374

二、操作风险的类型377

三、企业操作风险的来源379

第二节 操作风险的管理、评估与应对382

一、操作风险的评估382

二、操作风险的评估工具383

三、企业操作风险的应对385

第三节 操作风险的度量方法386

一、基本指标法386

二、标准法387

三、高级计量法388

参考文献395