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第1章　金蝶KIS专业版的安装1

1.1　金蝶KIS专业版的环境要求2

1.1.1　服务器的环境要求2

1.1.2　客户端的环境要求2

1.2　金蝶KIS专业版的安装3

1.2.1　安装环境检测3

1.2.2　安装第三方基准组件4

1.2.3　安装KIS专业版7

1.3　金蝶KIS专业版的卸载9

1.4　小结10

1.5 习题10

第2章　财务核算系统框架的建立11

2.1.1 岗位设置12

2.1　前期基础工作12

2.1.2　管理制度的建设13

2.1.3 资料的收集与整理15

2.1.4　实务材料16

2.2　财务系统的建立与管理17

2.2.1 新建账套17

2.2.2 系统登录19

2.2.3　设置系统参数21

2.2.4　设置操作用户25

2.2.5　设置操作员权限27

2.2.6　更改登录密码28

2.2.8　账套的备份29

2.2.7　更换操作员29

2.2.9　账套的恢复30

2.2.10　上机日志31

2.3　财务系统基础资料的设置31

2.3.1　设置会计科目31

2.3.2　设置货币类别36

2.3.3　设置核算项目37

2.3.4　设置计量单位39

2.3.5　设置凭证字40

2.3.6　设置辅助资料42

2.3.7　设置固定资产基础资料42

2.5　习题50

2.4　小结50

第3章　初始资料的录入51

3.1　核算项目资料的录入52

3.1.1　客户档案的录入52

3.1.2　供应商档案的录入54

3.1.3　部门档案的录入55

3.1.4　职员档案的录入56

3.1.5　仓库资料的录入57

3.1.6　存货档案的录入58

3.2　业务系统基础资料的录入60

3.2.1　采购价格资料录入60

3.2.2　销售价格资料的录入63

3.2.3 组装件BOM资料的录入64

3.2.4　物料辅助属性的设置65

3.3　期初余额的录入66

3.3.1　会计科目期初余额的录入66

3.3.2 固定资产期初余额的录入68

3.3.3　往来科目初始余额录入73

3.3.4　业务系统初始数据的录入75

3.3.5 出纳系统初始数据的录入82

3.4　启用系统85

3.4.1　试算平衡85

3.4.2　启用财务系统86

3.4.3 启用出纳系统87

3.4.4　启用业务系统88

3.5 小结89

3.6　习题90

第4章 日常账务处理的一般程序91

4.1 日常账务处理概述92

4.2　凭证处理93

4.2.1　凭证录入93

4.2.2　凭证管理101

4.2.3　凭证审核102

4.2.4 出纳复核106

4.2.5　凭证过账108

4.2.6　凭证冲销111

4.2.7　凭证输出112

4.3　账簿管理113

4.3.1 总分类账管理113

4.3.2 明细账管理116

4.3.3　数量金额账管理117

4.3.4　多栏式明细账管理118

4.3.5　核算项目分类总账管理119

4.4　小结121

4.5 习题121

第5章 日常业务处理的具体方法123

5.1　工资核算业务日常处理124

5.1.1　设置类别管理124

5.1.2　设置工资项目127

5.1.3　设置工资计算公式129

5.1.4　设置个人所得税计算方法132

5.1.5　工资数据的输入134

5.1.6　工资计算137

5.1.7　工资费用分配138

5.1.8　工资报表的输出140

5.2　固定资产核算业务日常处理142

5.2.1 固定资产增加核算142

5.2.2 固定资产减少核算144

5.2.3 固定资产其他变动核算145

5.3 出纳业务日常处理147

5.3.1　现金业务处理147

5.3.2　银行存款业务处理151

5.3.3 支票管理154

5.4　小结157

5.5　习题157

第6章 日常购销存业务的处理方法159

6.1 采购管理160

6.1.1　采购订单的录入160

6.1.2　外购入库单的录入163

6.1.3　采购发票的录入167

6.1.4　外购入库核算171

6.1.5　外购入库单的凭证生成172

6.1.6　采购发票的凭证生成177

6.2　销售管理179

6.2.1　销售报价单的录入179

6.2.2　销售订单的录入181

6.2.3　销售出库单的录入183

6.2.4　销售发票的录入185

6.2.5　存货出库核算188

6.2.6　销售出库单的凭证生成189

6.2.7　销售发票的凭证生成191

6.3　仓存管理196

6.3.1　入库单的录入196

6.3.2　仓库调拨单的录入196

6.3.3　出库单的录入197

6.3.4　仓库盘点业务处理197

6.4　存货核算199

6.4.1　入库核算199

6.4.2 出库核算199

6.4.3　凭证处理199

6.5　小结199

6.6　习题200

第7章　期末处理201

7.1　工资核算业务期末处理202

7.2　固定资产核算业务期末处理206

7.2.1　计提折旧206

7.2.2 固定资产系统与总账对账207

7.3　出纳业务期末处理209

7.3.1 出纳系统与总账对账209

7.3.2 出纳结账214

7.4　往来业务期末处理215

7.4.1　往来对账215

7.4.2　账龄分析216

7.5.1 业务系统与总账对账217

7.5　业务系统期末处理217

7.5.2　业务系统期末结账218

7.6　其他核算业务期末处理219

7.6.1 期末调汇219

7.6.2 自动转账221

7.6.3　结转损益221

7.6.4　期末结账222

7.7　小结223

7.8　习题223

第8章　报表编制225

8.1　会计报表的编制226

8.1.1　创建新表226

8.1.2　报表格式设计227

8.1.3　报表内容和公式编辑237

8.1.4　系统预设报表运用246

8.1.5　引入自定义报表248

8.1.6　查询打印会计报表248

8.2　小结250

8.3 习题250

附录1 金蝶软件应用实务材料251

F1 系统管理252

F1.1　账套设置252

F1.2　系统参数252

F1.3 岗位设置252

F2　财务基础资料的设置252

F2.1　会计科目252

F2.4　计量单位255

F2.5　凭证字255

F2.2　货币类别255

F2.3　核算项目255

F2.6　固定资产基础资料256

F3　初始资料的录入256

F3.1　客户档案256

F3.2　供应商档案257

F3.3　部门档案257

F3.4　职员档案258

F3.5　仓库档案259

F3.6　存货档案259

F3.7 固定资产初始资料259

F3.8　往来科目期初余额260

F3.9　应收职工借款的职员辅助账期初余额261

F3.10　出纳系统期初余额261

F4　工资管理系统261

F4.1 工资类别261

F4.2 工资项目261

F4.3　计算公式（注意公式顺序）262

F4.4　奖金发放262

F4.5　个人所得税设置262

F5 日常经营业务262

F5.1 资金业务262

F5.5　应收业务263

F5.4　外币业务263

F5.3　职员辅助核算263

F5.2　部门辅助核算263

F5.6　应付业务264

F5.7　固定资产业务264

F5.8　工资业务264

F5.9　采购业务265

F5.10　销售业务267

F5.11　存货核算270

F6　期末业务271

F7　报表编制272

F7.1　系统预设资产负债表的修改273

F7.2 系统预设利润表的修改274

附录2　金蝶KIS专业版简介275