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项目一 会计电算化入门2

任务1.1 会计电算化的概念2

1.1.1 会计电算化的由来2

1.1.2 会计电算化的概念2

1.1.3 会计电算化工作的基本内容3

任务1.2 会计电算化信息系统4

1.2.1 会计数据和会计信息系统4

1.2.2 会计电算化信息系统的构成7

任务1.3 会计电算化的发展8

1.3.1 会计电算化的发展历程8

1.3.2 会计电算化的发展现状8

任务1.4 手工会计与电算化会计的比较9

1.4.1 手工会计与电算化会计的相同点10

1.4.2 手工会计与电算化会计的不同点11

任务1.5 会计电算化系统的建立11

1.5.1 会计电算化的硬件配置12

1.5.2 会计电算化的软件配置13

1.5.3 会计电算化的人员配置15

任务1.6 财政部有关会计电算化方面的行政法规17

1.6.1 会计电算化法规体系17

1.6.2 会计核算软件的要求18

1.6.3 会计电算化系统运行环境的基本要求22

任务1.7 会计软件26

1.7.1 会计软件的概念及其分类26

1.7.2 会计软件的基本功能28

1.7.3 会计软件的功能模块30

1.7.4 会计软件的安装与系统设置32

课后练习33

项目二 系统初始化38

任务2.1 账套设置38

2.1.1 系统登录38

2.1.2 新建账套39

任务2.2 设置用户及其权限43

2.2.1 设置用户44

2.2.2 用户权限设置45

任务2.3 建立会计科目体系46

2.3.1 设置会计科目的原则47

2.3.2 设置会计科目的内容48

2.3.3 设置会计科目的操作过程50

任务2.4 设置核算项目55

2.4.1 设置部门56

2.4.2 设置往来单位58

2.4.3 设置职员60

任务2.5 设置币别、凭证类别及结算方式61

2.5.1 设置币别62

2.5.2 设置凭证类别63

2.5.3 设置结算方式65

任务2.6 录入初始数据及启用账套66

2.6.1 录入科目期初余额67

2.6.2 核对期初余额69

2.6.3 进行试算平衡70

2.6.4 启用账套70

课后练习71

项目三 账务处理系统75

任务3.1 记账凭证处理75

3.1.1 填制凭证76

3.1.2 辅助性凭证输入功能83

3.1.3 修改记账凭证86

3.1.4 作废及删除凭证87

3.1.5 出纳签字88

3.1.6 凭证审核及反凭证审核90

3.1.7 记账及取消记账92

3.1.8 查询凭证95

3.1.9 冲销凭证96

任务3.2 账簿管理98

3.2.1 总账查询及打印98

3.2.2 发生额及余额表查询与打印101

3.2.3 明细账查询及打印103

3.2.4 多栏账查询及打印105

任务3.3 期末处理108

3.3.1 自定义转账凭证109

3.3.2 对应结转113

3.3.3 期间损益115

3.3.4 生成转账凭证116

3.3.5 月末对账119

3.3.6 月末结账120

任务3.4 辅助核算事项122

3.4.1 辅助核算内容122

3.4.2 辅助科目设置123

任务3.5 出纳管理125

3.5.1 查询日记账126

3.5.2 银行对账130

课后练习136

项目四 供应销售管理系统140

任务4.1 供应链模块初始化设置140

4.1.1 存货分类编码级次及数据精度140

4.1.2 存货分类140

4.1.3 计量单位142

4.1.4 存货档案144

4.1.5 仓库档案144

4.1.6 货位档案144

4.1.7 收发类别145

4.1.8 采购类型和销售类型145

4.1.9 费用项目分类145

任务4.2 存货核算145

4.2.1 存货核算系统初始化设置147

4.2.2 日常业务150

4.2.3 业务核算157

任务4.3 采购系统162

4.3.1 系统维护163

4.3.2 采购流程168

任务4.4 销售系统173

4.4.1 系统维护174

4.4.2 销售系统业务处理183

课后练习193

项目五 薪资管理系统197

任务5.1 薪资系统初始化设置197

5.1.1 建立工资账套198

5.1.2 部门设置201

5.1.3 人员类别设置201

5.1.4 银行名称设置202

5.1.5 人员附加信息设置203

5.1.6 人员档案设置203

任务5.2 工资项目定义和工资运算207

5.2.1 工资项目设置208

5.2.2 工资计算公式设置209

5.2.3 工资变动210

5.2.4 工资分钱清单212

5.2.5 个人所得税212

5.2.6 银行代发214

任务5.3 利用系统自动转账功能结转工资费用215

5.3.1 工资分摊216

5.3.2 月末处理218

课后练习219

项目六 固定资产管理系统222

任务6.1 固定资产管理系统初始化设置222

6.1.1 系统初始设置224

6.1.2 基础设置227

任务6.2 固定资产系统日常处理235

6.2.1 固定资产增加和减少236

6.2.2 固定资产卡片管理239

6.2.3 固定资产变动处理241

6.2.4 固定资产折旧处理243

任务6.3 利用系统自动转账功能结转固定资产费用246

6.3.1 制单246

6.3.2 查找、修改、删除凭证248

6.3.3 对账248

6.3.4 月末结账248

课后练习249

项目七 会计报表处理系统252

任务7.1 报表格式定义252

7.1.1 启动UFO建立新表253

7.1.2 设置报表表样255

7.1.3 关键字257

任务7.2 报表公式定义258

7.2.1 定义单元公式259

7.2.2 定义审核公式260

7.2.3 定义舍位平衡公式260

7.2.4 保存报表格式261

任务7.3 报表数据处理261

7.3.1 打开报表262

7.3.2 账套初始262

7.3.3 增加表页262

7.3.4 录入关键字263

7.3.5 编制报表263

7.3.6 审核报表264

7.3.7 报表舍位操作264

任务7.4 报表模板264

7.4.1 调用报表模板265

7.4.2 修改报表格式266

7.4.3 自定义模板266

课后练习268

项目八 财务分析系统271

任务8.1 财务评估系统初始化271

8.1.1 配置数据库272

8.1.2 指定分析账套274

8.1.3 数据准备、备份和恢复275

8.1.4 启用和登录277

8.1.5 新增公司280

8.1.6 新增期间281

8.1.7 导入报表数据282

8.1.8 维护报表数据287

8.1.9 计算数据288

8.1.10 分析报告模板定义289

任务8.2 报表分析290

8.2.1 查询和修改公司信息290

8.2.2 查询股利分配情况291

8.2.3 查询年报、中报、季报和月报292

任务8.3 指标分析295

8.3.1 编辑自定义指标295

8.3.2 计算自定义指标296

8.3.3 查询自定义指标296

课后练习297