EXCEL会计与财务管理日常工作应用大全【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

EXCEL会计与财务管理日常工作应用大全PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 财务表格的基本操作1

1.1 新建与保存日常账务处理工作簿2

1.1.1 新建工作簿3

1.1.2 保存工作簿4

1.2 记账工作表的基本操作6

1.2.1 重命名工作表7

1.2.2 插入或删除工作表8

1.2.3 移动或复制工作表9

1.2.4 设置工作表标签颜色10

1.2.5 隐藏和显示工作表11

1.2.6 保护工作表12

1.3 记账工作表中单元格的操作13

1.3.1 插入单元格、行或列14

1.3.2 删除单元格、行或列16

1.3.3 合并单元格18

1.3.4 调整行高和列宽19

1.3.5 隐藏含有重要数据的行或列19

1.4 提升效率——实用操作技巧21

第2章 财务数据的输入与编辑26

2.1 费用记录表中的数据输入27

2.1.1 输入费用记录表中的文本数据27

2.1.2 输入费用记录表中的日期数据28

2.1.3 输入费用记录表中的金额数据29

2.1.4 正确显示费用报销率（百分比值）31

2.1.5 使用公式输入数据31

2.2 收入统计表中数据的批量录入32

2.2.1 有规则数据的填充输入33

2.2.2 记忆式键入数据35

2.2.3 从下拉列表中输入数据36

2.3 应收账款清单中数据的修改及清除37

2.3.1 修改数据38

2.3.2 清除数据39

2.3.3 恢复数据40

2.4 应付账款清单中数据的移动及复制40

2.4.1 在报表中移动及复制数据41

2.4.2 使用“选择性粘贴”功能43

2.5 供应商缴费明细表中数据的查找和替换46

2.5.1 数据查找47

2.5.2 数据替换48

2.6 提升效率——实用操作技巧50

第3章 财务数据的公式计算56

3.1 Excel中的公式和函数的用法57

3.1.1 公式的输入原则58

3.1.2 公式中常用的运算符58

3.1.3 函数的使用方法59

3.2 销售数据统计表中的公式计算62

3.2.1 直接输入公式63

3.2.2 使用鼠标输入公式元素64

3.2.3 使用其他符号开头输入公式65

3.2.4 编辑、更改或删除公式65

3.2.5 复制公式完成批量计算66

3.3 使用数组公式批量计算销售总额68

3.3.1 使用数组公式69

3.3.2 修改或删除数组公式73

3.4 用财务函数进行财务分析76

3.4.1 使用PV（）函数进行投资分析77

3.4.2 使用FV（）函数计算投资终值78

3.4.3 使用PMT（）函数计算房贷还款额80

3.4.4 NPV（）和IRR（）函数综合应用81

3.5 提升效率——实用操作技巧83

第4章 财务数据的范围与条件限定90

4.1 使用数据验证设置商品基本信息表91

4.1.1 指定数值区间91

4.1.2 设置下拉列表94

4.1.3 控制商品编号的输入96

4.1.4 复制与清除数据验证97

4.2 突出显示满足条件的入库记录100

4.2.1 突出显示单元格102

4.2.2 选取前10项数据103

4.2.3 数据条、色阶和图标集的应用105

4.2.4 管理条件格式规则107

4.2.5 新建条件格式规则108

4.2.6 清除条件格式规则110

4.3 提升效率——实用操作技巧111

第5章 财务数据的统计分析122

5.1 固定资产清单中的数据排序123

5.1.1 按购买日期或资产原值进行简单排序124

5.1.2 按类别名称和月折旧额进行复杂排序125

5.1.3 按使用部门为固定资产进行自定义排序126

5.2 应付账款清单中的数据筛选128

5.2.1 筛选指定供应商的应付记录129

5.2.2 按未付金额筛选应付账款记录130

5.2.3 高级筛选的运用131

5.3 应收账款清单中数据的分类汇总133

5.3.1 统计不同客户的还款合计134

5.3.2 统计不同客户的还款平均值136

5.4 工资数据的透视分析137

5.4.1 创建工资数据透视表138

5.4.2 创建工资数据透视图143

5.5 提升效率——实用操作技巧144

第6章 制作常见财务单据和统计表151

6.1 制作银行借款登记卡152

6.1.1 创建银行借款登记卡框架153

6.1.2 设置单元格格式155

6.2 制作往来客户一览表158

6.2.1 创建往来客户一览表框架159

6.2.2 设置单元格格式161

6.2.3 录入往来客户信息162

6.3 制作差旅费报销单164

6.3.1 创建差旅费报销单165

6.3.2 美化差旅费报销单167

6.3.3 打印差旅费报销单173

6.4 提升效率——实用操作技巧177

第7章 制作Excel会计表单185

7.1 制作会计科目表186

7.1.1 会计科目设置背景187

7.1.2 设置会计科目表190

7.2 制作记账凭证录入表194

7.2.1 初始化信息195

7.2.2 定义名称196

7.2.3 设置下拉菜单197

7.2.4 引用会计科目198

7.2.5 设置单元格格式200

7.2.6 录入凭证信息202

7.3 制作日记账表单205

7.3.1 生成现金日记账207

7.3.2 生成银行存款日记账215

7.4 提升效率——实用操作技巧215

第8章 登记会计账簿223

8.1 创建明细账224

8.1.1 设置下拉列表225

8.1.2 引用会计科目226

8.1.3 设置单元格格式227

8.1.4 录入明细账数据228

8.2 创建总账231

8.2.1 制作科目汇总表232

8.2.2 录入总账数据235

8.2.3 账务核对与平衡检验238

8.3 提升效率——实用操作技巧243

第9章 期末对账与结账255

9.1 期末对账256

9.1.1 账证核对257

9.1.2 账账核对259

9.1.3 账实核对261

9.2 期末结账263

9.2.1 月结264

9.2.2 季结267

9.2.3 年结268

9.3 保护会计数据270

9.3.1 保护工作簿271

9.3.2 保护工作表272

9.4 提升效率——实用操作技巧274

第10章 往来账款分析280

10.1 应收账款管理281

10.1.1 逾期应收账款分析282

10.1.2 应收账款账龄分析285

10.1.3 应收账款业务的账务处理289

10.2 应付账款管理290

10.2.1 制作应付账款到期提示表291

10.2.2 制作应付账款付款方案296

10.2.3 应付账款业务的账务处理298

10.3 提升效率——实用操作技巧299

第11章 制作进销存管理表单308

11.1 采购管理309

11.1.1 制作请购单310

11.1.2 制作采购明细表312

11.1.3 采购业务的账务处理313

11.2 销售管理314

11.2.1 制作销售明细表315

11.2.2 销售收入汇总分析316

11.2.3 销售业务的账务处理318

11.3 存货管理320

11.3.1 相关函数321

11.3.2 制作存货明细表321

11.3.3 存货业务的账务处理323

11.4 进销存业务分析325

11.4.1 制作进销存分析表326

11.4.2 设置存货紧缺预警329

11.5 提升效率——实用操作技巧331

第12章 固定资产管理340

12.1 固定资产的日常管理341

12.1.1 编制固定资产卡片341

12.1.2 固定资产的增加和减少342

12.2 固定资产的查询347

12.2.1 按固定资产“名称”查询348

12.2.2 按“部门名称”查询349

12.3 固定资产的折旧处理350

12.3.1 使用直线法计提折旧350

12.3.2 使用双倍余额递减法计提折旧352

12.3.3 使用年数总和法计提折旧355

12.4 固定资产业务的账务处理357

12.4.1 固定资产的成本计量357

12.4.2 计提固定资产折旧358

12.4.3 固定资产的盘盈和盘亏358

12.4.4 固定资产清理360

12.5 提升效率——实用操作技巧361

第13章 公司日常费用管理370

13.1 差旅费统计与分析371

13.1.1 制作差旅费明细表371

13.1.2 按费用产生日期进行排序372

13.1.3 筛选制定员工的差旅费372

13.1.4 按部门对差旅费进行分类汇总374

13.1.5 制作差旅费分析图376

13.2 日常费用统计与分析377

13.2.1 制作上半年日常费用统计表379

13.2.2 按费用类别分析日常费用379

13.2.3 1～6月日常费用比较382

13.2.4 企业日常费用预测385

13.3 收支结构分析388

13.3.1 制作上半年收支数据汇总表389

13.3.2 制作收支结构分析图391

13.4 提升效率——实用操作技巧395

第14章 工资数据管理402

14.1 制作工资管理表单403

14.1.1 制作基本工资表404

14.1.2 制作奖金表405

14.1.3 制作补贴表406

14.1.4 制作社保缴纳一览表407

14.2 月末员工工资统计409

14.2.1 制作员工工资统计表410

14.2.2 查询员工工资数据413

14.2.3 制作工资条415

14.3 制作工资系统登录窗口418

14.3.1 保存为启用宏的工作簿418

14.3.2 设置个人信息选项419

14.3.3 添加开发工具选项卡420

14.3.4 设置宏的安全性421

14.3.5 设置用户登录窗体421

14.4 工资业务的账务处理422

14.4.1 应付职工薪酬422

14.4.2 计提和发放工资423

14.5 提升效率——实用操作技巧424

第15章 三大财务报表的管理与分析433

15.1 资产负债表管理与分析434

15.1.1 资产负债表编制准则435

15.1.2 编制资产负债表439

15.1.3 使用图表分析资产负债表443

15.2 利润表管理与分析449

15.2.1 利润表项目简介450

15.2.2 编制利润表452

15.2.3 利润表结构和趋势分析455

15.3 编制现金流量表459

15.3.1 现金流量表项目简介460

15.3.2 编制现金流量表463

15.3.3 现金流量结构分析465

15.3.4 现金流量趋势分析469

15.4 提升效率——实用操作技巧472

第16章 财务指标分析479

16.1 偿债能力分析480

16.1.1 短期偿债能力指标480

16.1.2 长期偿债能力指标483

16.2 营运能力分析484

16.2.1 流动资产周转情况分析485

16.2.2 固定资产周转情况分析488

16.2.3 总资产周转情况分析489

16.3 获利能力分析489

16.3.1 营业利润率490

16.3.2 成本费用利润率491

16.3.3 总资产报酬率492

16.3.4 净资产收益率492

16.4 发展能力分析493

16.4.1 营业收入增长率494

16.4.2 资本保值增值率495

16.4.3 总资产增长率496

16.4.4 营业利润增长率496

16.5 提升效率——实用操作技巧497